有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	201,067	331,497	0.31	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,615	6,737	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	581,344	2,007,778	0.28	2025年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,729	15,033	-	2025年～2029年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/06/27 9:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資、出資等の長期的な資金の調達につきましても、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は、2,611百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、3,213百万円となっております。
f.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、次のとおりであります。

2024/06/27 9:53