有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 730,659 | 113,571 |
減価償却費 | 332,006 | 276,110 |
減損損失 | - | 75,627 |
のれん償却額 | 29,308 | 16,149 |
負ののれん償却額 | -9,513 | -9,581 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,982 | 19,586 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,500 | -4,679 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,174 | -40,057 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,850 | -33,650 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,650 | 17,546 |
受取利息及び受取配当金 | -13,144 | -9,590 |
支払利息 | 55,993 | 55,186 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,835 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,615 |
有形固定資産除却損 | 22,052 | 7,396 |
有形固定資産売却益 | -217,461 | - |
有形固定資産売却損 | 36 | - |
無形固定資産除却損 | 360 | 289 |
無形固定資産売却損 | 67 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -452 | 466 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -576 |
関係会社事業損失 | - | 28,421 |
売上債権の増減額(△は増加) | 245,254 | 722,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,959 | 136,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,310 | -445,907 |
その他 | -1,767 | -119,143 |
小計 | 1,026,448 | 808,024 |
利息及び配当金の受取額 | 13,073 | 10,375 |
利息の支払額 | -55,720 | -55,014 |
法人税等の支払額 | -348,089 | -230,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,711 | 533,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -89,370 | -85 |
定期預金の払戻による収入 | 83,000 | 98,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -769,093 | -528,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 508,758 | 5,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -268 | -757 |
無形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -4,500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -11,700 | -1,467 |
投資有価証券の売却による収入 | 116,684 | - |
子会社株式の取得による支出 | -511 | -3,197 |
貸付けによる支出 | -97,315 | -110,452 |
貸付金の回収による収入 | 95,548 | 89,630 |
その他の支出 | -45,838 | -14,170 |
その他の収入 | 1,842 | 8,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,758 | -455,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 308,200 | -98,773 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 280,000 |
長期借入金の返済による支出 | -615,619 | -405,608 |
自己株式の取得による支出 | -240,164 | -25 |
配当金の支払額 | -81,455 | -80,892 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,673 | -14,711 |
その他 | - | 2,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,713 | -317,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,714 | -63,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,954 | -304,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,517 | 1,033,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033,472 | 729,454 |