サンコーテクノ（3435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,631 | 265,698 |
| 減価償却費 | 112,965 | 112,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,147 | 31,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,053 | -202,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,356 | 9,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,821 | -25,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,373 | -12,309 |
| 支払利息 | 6,182 | 9,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,187 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 3,885 | 565 |
| 役員退職慰労金 | － | 72,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,182 | 43,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,088 | -224,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,171 | 171,483 |
| その他 | 39,833 | 176,655 |
| 小計 | 103,278 | 429,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,232 | 11,808 |
| 利息の支払額 | -7,093 | -9,789 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -72,162 |
| 法人税等の支払額 | -91,431 | -94,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,985 | 265,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,973 | -216,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,962 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -19,327 | -16,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,783 | 20,992 |
| その他 | -26,512 | 5,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -205,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 45,360 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,738 | -22,843 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -60,697 | -71,299 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| その他 | -378 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,484 | -114,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,228 | 10,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,793 | -44,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,366 | 1,273,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,573 | 1,269,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
