有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
5.当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 5,800,000 | 千円 | 5,470,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 40,000 | 千円 | 760,000 | 千円 |
| 差引額 | 5,760,000 | 千円 | 4,710,000 | 千円 |
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