特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,231 | 533,843 |
| 減価償却費 | 186,844 | 262,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | 3,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,380 | -117,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,900 | -108,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,644 | 11,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,739 | -5,896 |
| 支払利息 | 7,658 | 7,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,200 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15,866 | 19,571 |
| 無形固定資産除却損 | 403 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,370 | -58,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,017 | 14,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,603 | -157,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,199 | -26,901 |
| 長期預り金取崩額 | － | -110,022 |
| その他 | -19,136 | -28,169 |
| 小計 | 652,475 | 258,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,074 | 7,599 |
| 利息の支払額 | -7,697 | -7,605 |
| 法人税等の支払額 | -216,007 | -201,417 |
| 長期預り金の返還による支出 | -35,054 | -39,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,791 | 17,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,852 | -359,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,614 | -68,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,222 | -3,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,153 | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,536 | -168,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,850 | -21,796 |
| 配当金の支払額 | -64,080 | -56,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,930 | 52,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,324 | -99,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187,948 | 1,239,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,239,273 | 1,140,141 |
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