特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 533,843 | -10,577 |
| 減価償却費 | 262,641 | 247,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,014 | -643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,308 | 1,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,333 | 443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,286 | 12,477 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,896 | -1,656 |
| 支払利息 | 7,584 | 5,487 |
| 有形固定資産除却損 | 19,571 | 5,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,044 | － |
| 減損損失 | － | 12,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,084 | 436,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,990 | 149,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,323 | -325,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,901 | 12,477 |
| 長期預り金取崩額 | -110,022 | － |
| その他 | -28,169 | -14,736 |
| 小計 | 258,937 | 540,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,599 | 2,162 |
| 利息の支払額 | -7,605 | -5,410 |
| 法人税等の支払額 | -201,417 | -108,418 |
| 長期預り金の返還による支出 | -39,818 | -35,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,694 | 393,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,649 | -76,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,133 | -1,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,337 | -2,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,960 | 18,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,796 | -20,977 |
| 配当金の支払額 | -56,070 | -56,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,133 | -177,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,131 | 235,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,273 | 1,140,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,141 | 1,375,282 |
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