特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,577 | 132,934 |
| 減価償却費 | 247,180 | 206,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -643 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 443 | 15,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,477 | -69,329 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,841 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -2,514 |
| 支払利息 | 5,487 | 4,738 |
| 有形固定資産除却損 | 5,673 | 965 |
| 減損損失 | 12,814 | 7,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,632 | -133,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,640 | 24,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,530 | 9,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,477 | -12,771 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 30,926 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,895 |
| その他 | -14,736 | 40,965 |
| 小計 | 540,925 | 303,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 2,467 |
| 利息の支払額 | -5,410 | -4,817 |
| 法人税等の支払額 | -108,418 | -23,665 |
| 長期預り金の返還による支出 | -35,992 | -35,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,266 | 241,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,592 | -38,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -3,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,974 | -3,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,921 | -29,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,977 | -18,450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -56,070 | -56,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,047 | 145,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,140 | 358,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,141 | 1,375,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375,282 | 1,733,349 |
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