利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益240百万円に売上債権の増加206百万円、法人税等の支払額200百万円、長期預り金の返還による支払額20百万円などの資金減少要因がありましたが、減価償却費の計上130百万円、事業整理損の計上70百万円、たな卸資産の減少89百万円、未払金の増加107百万円などがあり、238百万円の収入(前連結会計年度は102百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の売却による収入23百万円の資金増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出140百万円などがあり、120百万円の支出(前連結会計年度は126百万円の支出)となりました。

2015/06/26 9:00