利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純利益386百万円に減価償却費の計上184百万円、売上債権の減少213百万円などの資金増加要因がありましたが、契約資産の増加278百万円、仕入債務の減少713百万円などがあり、201百万円の支出(前年同中間期は295百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出231百万円などがあり、314百万円の支出(前年同中間期は83百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払75百万円などの資金減少要因がありましたが、短期借入金の純増額500百万円があり、372百万円の収入(前年同中間期は81百万円の支出)となりました。

2024/11/14 9:00