利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、215百万円(前年同期は177百万円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として、税引前四半期純利益266百万円、減価償却費72百万円、減少要因として売上債権の増加額103百万円、仕入債務の減少額28百万円及び未払消費税等の減少額26百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、256百万円(前年同期は95百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出255百万円等によるものであります。

2016/04/14 9:14