利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、1,190百万円(前年同期は1,052百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益976百万円、減価償却費568百万円を計上したこと、利息の支払額17百万円、売上債権の増加による資金の減少541百万円、未払消費税の増加167百万円、その他流動負債の増加58百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、337百万円(前年同期は1,496百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出331百万円等によるものであります。

2020/11/30 10:46