有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △163,839 | △133,627 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,645 | 58,178 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △118 | 281 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,536 | △1,562 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,170 | 8,046 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,424 | △3,719 | |||||||||
| 支払利息 | 46,222 | 43,178 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,849 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △8,813 | △526 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 242,850 | △117,036 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,798 | △73,195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,474 | △37,168 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,323 | △6,242 | |||||||||
| その他 | △20,998 | 19,723 | |||||||||
| 小計 | 161,393 | △243,667 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 3,719 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,966 | △42,908 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,469 | △5,038 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,381 | △287,894 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,330 | △38,830 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,829 | 38,830 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,519 | △9,376 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,500 | 655 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,665 | △2,727 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,586 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △500 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 498 | |||||||||
| その他 | △11,251 | △5,903 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,334 | △16,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 53,770 | 277,509 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △256,059 | △187,371 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △66,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △135 | △162 | |||||||||
| その他 | △14,292 | △13,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,717 | 150,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,660 | 10,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,009 | △143,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,338 | 481,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 481,328 | ※1 337,981 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
