有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △133,627 | 16,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,178 | 63,772 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 281 | 290 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,562 | △859 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,046 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,719 | △2,869 | |||||||||
| 支払利息 | 43,178 | 42,277 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 845 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △526 | △769 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,036 | 81,651 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,195 | 192,986 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,168 | 6,461 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △6,242 | △1,942 | |||||||||
| その他 | 19,723 | 26,568 | |||||||||
| 小計 | △243,667 | 424,938 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 2,869 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,908 | △40,855 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,038 | △5,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △287,894 | 380,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △38,830 | △38,830 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,830 | 38,830 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,376 | △46,475 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 1,269 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,727 | △2,835 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △1,090 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 498 | 776 | |||||||||
| その他 | △5,903 | 1,512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,854 | △46,843 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 277,509 | △362,391 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △187,371 | △131,767 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △68,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △238 | |||||||||
| その他 | △13,319 | △13,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,656 | △315,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,744 | △4,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △143,347 | 13,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,328 | 337,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 337,981 | ※1 351,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
