有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	757
預金
当座預金	28,818
普通預金	1,253
定期預金	8,571
定期積金	3,000
小計	41,643
合計	42,400

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイアール西日本テクノス	33,210
㈱八代	1,760
サンロック工業㈱	560
太田金属㈱	394
富士商㈱	180
合計	36,105

決済月別明細

決済月(平成28年)	4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	1,454	33,640	826		180	36,105

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェイアール西日本テクノス	33,912
㈱八代	1,428
東日本旅客鉄道㈱	1,107
長崎靴下仕上所	725
西垣靴下セット工場	644
他12社	1,998
合計	39,815

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

前期繰越高	当期発生高	当期回収高	次期繰越高	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A)+(B)	(A)+(D)/2 (B)/366
74,347	229,048	263,580	39,815	86.87	91.21

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ボイラー	5,689
合計	5,689

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
部品(ポンプ他)	3,005
鉄鋼板類	2,066
補助材料(パッキング他)	948
粗形材料(ダブルヒンジ他)	304
合計	6,325

流動負債
⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和工業㈱	1,989
ホダカ㈱	1,310
㈱三協商会	747
明工機設㈱	486
㈱東洋電制製作所	378
他14社	2,892
合計	7,804

支払手形の決済期日別内訳表

月別(平成28年)	4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	3,860	2,096	1,158	689	7,804

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住商鋼管	1,482
セイコウ産業㈲	1,145
三和工業㈱	1,142
ミツバ工業㈱	1,058
スリーエム工業㈱	455
他23社	1,731
合計	7,015

固定負債
⑨ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸マンション	5,710
モータープール	238
合計	5,948