有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	669
預金
当座預金	60,185
普通預金	1,264
定期預金	8,568
定期積金	1,700
小計	71,717
合計	72,386

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンロック工業㈱	1,066
㈱八代	939
㈱積水化成品山口	554
大村紙業㈱	273
合計	2,833

決済月別明細

決済月(平成26年)	4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	419	939	―	1,124	349	2,833

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケイエスケイ	19,425
東日本旅客鉄道㈱	2,940
東日本トランスポーテック㈱	1,433
長崎靴下仕上所	745
西垣靴下セット工場	624
他21社	4,057
合計	29,226

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

前期繰越高	当期発生高	当期回収高	次期繰越高	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A)+(B)	(A)+(D)/2 (B)/365
83,147	248,535	302,457	29,226	91.18	82.51

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ボイラー	12,070
合計	12,070

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
部品(ポンプ他)	3,217
鉄鋼板類	2,853
補助材料(パッキング他)	972
外注加工品(波形炉筒他)	530
粗形材料(ダブルヒンジ他)	310
合計	7,884

流動負債
⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンレー冷熱㈱	2,719
三和工業㈱	1,313
福島断熱工業所	1,076
アゲハ産業㈱	836
㈱三協商会	694
他11社	3,585
合計	10,226

支払手形の決済期日別内訳表

月別(平成26年)	4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	5,523	2,424	1,269	1,008	10,226

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サッパテクノサービス	1,110
㈱日興商会	646
㈱アイエス	231
ミツバ工業㈱	224
スリーエム工業㈱	207
他19社	1,084
合計	3,505

固定負債
⑨ 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸マンション	4,630
モータープール	238
合計	4,868

⑩ 退職給付引当金
該当事項はありません。