有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	247
預金
当座預金	25,457
普通預金	1,426
定期預金	8,569
定期積金	7,500
小計	42,953
合計	43,201

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八代	1,287
サンロック工業㈱	1,059
太田金属㈱	378
合計	2,725

決済月別明細

決済月(平成27年)	4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	633	434	545	258	853	2,725

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	65,879
京都有機質資源㈱	1,144
㈱八代	975
不二エンジニアリング	918
長崎靴下仕上所	745
他17社	4,684
合計	74,347

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

前期繰越高	当期発生高	当期回収高	次期繰越高	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A)+(B)	(A)+(D)/2 (B)/365
29,226	182,969	137,848	74,347	64.96	103.30

(注) 消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
該当事項はありません。
⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ボイラー	10,963
合計	10,963

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
部品(ポンプ他)	3,347
鉄鋼板類	2,843
補助材料(パッキング他)	872
粗形材料(ダブルヒンジ他)	305
合計	7,369

流動負債
⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和工業㈱	2,262
㈱三協商会	1,493
花田木型製作所	1,184
明工機設㈱	972
㈱近興	810
他17社	6,188
合計	12,909

支払手形の決済期日別内訳表

月別(平成27年)	4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	4,228	3,933	2,482	2,265	12,909

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三協商会	872
セイコウ産業	816
ミツバ工業㈱	788
ジェミックス㈱	756
オールクレーンサービス	302
他24社	1,851
合計	5,387

固定負債
⑨ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸マンション	5,710
モータープール	238
合計	5,948