有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,397 | 39,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,149 | 10,117 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 381 | 14 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | △4,968 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 1,774 | 1,397 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 299 | 220 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,077 | 1,215 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,621 | 6,317 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,303 | △2,692 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,565 | △3,477 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142 | 1,432 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,080 | - | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6 | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,191 | △2,691 | |||||||||
| 小計 | 11,544 | 46,332 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,769 | △1,389 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △708 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,404 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,182 | 44,239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △993 | △4,715 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,109 | △5,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,102 | △9,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,268 | △35,113 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,268 | △35,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,187 | △802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,818 | 34,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,631 | ※1 33,829 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
