有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 52,316 | △54,015 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,912 | 10,106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,400 | △105 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,040 | 2,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △72 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 3,184 | 2,770 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 2,150 | 7,554 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,372 | 53,203 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,241 | △9,309 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 482 | △1,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,553 | △21,429 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,256 | 140 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △90 | △7,033 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △216 | 0 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △308 | 397 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 123 | △350 | |||||||||
| 小計 | 60,872 | △17,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,175 | △2,759 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,876 | △17,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,826 | △38,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △5,031 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △437 | △4,373 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,696 | △3,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,134 | △13,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,877 | △167,708 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △6,241 | |||||||||
| その他 | - | 5,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,877 | 81,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,184 | 30,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,649 | 33,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,465 | ※1 63,818 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
