有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △54,015 | 27,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,106 | 10,149 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △105 | 381 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,040 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △6 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 2,770 | 1,774 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,554 | 299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,203 | △45,077 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,309 | 1,621 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,381 | 5,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,429 | 4,565 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140 | △142 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △7,033 | 1,080 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 0 | - | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 397 | 6 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △350 | 4,191 | |||||||||
| 小計 | △17,486 | 11,544 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,759 | △1,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,951 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8,404 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,125 | 18,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,031 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,373 | △993 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,696 | △2,109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,100 | △3,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △167,708 | △44,268 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,241 | - | |||||||||
| その他 | 5,528 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,579 | △44,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,353 | △29,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,465 | 63,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,818 | ※1 34,631 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
