阪神内燃機工業（6018）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,112,553 | 702,748 |
| 減価償却費 | 617,643 | 608,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,470 | -107,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,578 | -56,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,263 | -12,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,312 | -5,550 |
| 支払利息 | 42,840 | 31,615 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,387 | 2,196 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,068 | -789,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355,317 | 874,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239,150 | 490,375 |
| その他 | 25,057 | 237,079 |
| 小計 | 777,041 | 1,988,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,075 | 12,276 |
| 利息の支払額 | -44,690 | -28,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,051,973 | -189,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,545 | 1,783,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610,952 | -134,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -8,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,651 | -1,720 |
| その他 | 3,361 | 6,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,417 | -1,134,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899,471 | -436,071 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -387 |
| 配当金の支払額 | -110,857 | -79,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,342 | -585,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,791,306 | 62,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,163,888 | 1,372,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,582 | 1,530,212 |
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