営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、140百万円(前事業年度は873百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期利益508百万円、減価償却費307百万円があったものの、たな卸資産の増加による減少114百万円、仕入債務の減少483百万円、及び法人税等の支払288百万円によるものであります。

2021/06/29 13:09

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「製品保証引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた12,001千円は、「製品保証引当金の増減額」67,732千円、「その他」△55,730千円として組み替えております。

2021/06/29 13:09