有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	―	―
現金及び現金同等物	3,575,681千円	3,603,801千円

2019/06/28 16:21

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受けに係る資産及び負債の主な内訳
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/06/28 16:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本の財源及び資金の流動性について、運転資金需要のうち主なものは、主機製造用部品、アフターサービス用部品等の購入、製造、販売、一般管理の諸経費、人件費であります。投資を目的とした資金需要は、生産設備、ITインフラ設備等によるものであります。当社は短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入、設備投資等の長期運転資金については、金融機関からの長期借入にて調達することを基本方針としており、十分な流動性を有していると考えております。
なお、当該事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は41億9千8百万円となっております。また、当該事業年度末における現金及び現金同等物の残高36億3百万円となっております。

2019/06/28 16:21