四半期報告書-第126期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 271,369 | 357,521 |
| 減価償却費 | 251,687 | 218,119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,993 | 3,972 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,204 | △10,306 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △264,000 | 572,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,655 | △1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,555 | △2,475 |
| 補助金収入 | - | △85,165 |
| 支払利息 | 12,715 | 10,719 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,547 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △350,916 | △637,416 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 882,292 | △69,031 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,433 | 443,972 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,880 | △592,878 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 115,052 | △104,431 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △76,412 |
| その他 | 154 | 111,550 |
| 小計 | 796,506 | 139,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 2,475 |
| 利息の支払額 | △12,805 | △10,662 |
| 補助金の受取額 | - | 204,561 |
| 法人税等の支払額 | △38,555 | △78,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,700 | 257,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,181 | △122,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,852 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,390 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,826 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | - |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,545 | △122,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △207,496 | △141,496 |
| リース債務の返済による支出 | △72,670 | △56,248 |
| 自己株式の取得による支出 | △148 | - |
| 配当金の支払額 | △28,173 | △32,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,487 | △230,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,405 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,072 | △95,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798,606 | 4,087,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,140,679 | ※ 3,992,155 |
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