四半期報告書-第127期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 357,521 | 618,830 |
| 減価償却費 | 218,119 | 313,858 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 656 | 222 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,972 | 5,319 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,306 | 2,071 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 572,000 | 990,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,081 | 11,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,475 | △2,665 |
| 補助金収入 | △85,165 | △110,966 |
| 支払利息 | 10,719 | 8,509 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,078 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △637,416 | △535,506 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △69,031 | △3,093,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 443,972 | 813,123 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △592,878 | 1,638,376 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △104,431 | 61,339 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △76,412 | - |
| その他 | 111,550 | △287,182 |
| 小計 | 139,312 | 432,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,475 | 2,665 |
| 利息の支払額 | △10,662 | △8,344 |
| 補助金の受取額 | 204,561 | 151,799 |
| 法人税等の支払額 | △78,574 | △180,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,113 | 398,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,174 | △621,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △58,954 |
| その他 | - | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,174 | △678,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △141,496 | △171,510 |
| リース債務の返済による支出 | △56,248 | △42,790 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △674 |
| 配当金の支払額 | △32,868 | △78,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,613 | 706,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,662 | 426,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,087,818 | 4,262,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,992,155 | ※ 4,688,511 |
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