財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、1億62百万円(前年同期比59.9%増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億60百万円や定期預金の預入による支出1億28百万円等による減少と、増加の要因としては定期預金の払戻による収入1億80百万円や投資有価証券の売却による収入51百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億22百万円(前年同期比13.5%減)となりました。これは主に長期借入金の返済・社債の償還等による支出5億82百万円や配当金の支払額31百万円によるものであります。

2014/06/27 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億62百万円のキャッシュを使用いたしました。主に固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、6億22百万円のキャッシュを使用いたしました。これは主に借入金の返済や社債の償還、配当金の支払によるものであります。
当社の方針としまして「有利子負債の削減」を掲げております。また、支払利息の低減も重要課題として捉え取り組んでおります。

2014/06/27 11:52