営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億4百万円(前年同期比21.5%減)となりました。これは減価償却費4億22万円やたな卸資産の減少額7億37百万円、売上債権の減少額3億25百万円等による増加と、減少の要因としてはその他の負債の減少額3億69百万円やその他の資産の増加額72百万円等によるものであります。

2014/06/27 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
当事業年度における当社の資金の状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、11億4百万円のキャッシュ取得となりました。要因としては減価償却費、売上債権・たな卸資産の減少によるキャッシュ増加とその他流動負債の減少によるキャッシュ減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1億62百万円のキャッシュを使用いたしました。主に固定資産の取得によるものであります。

2014/06/27 11:52