利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、92百万円(前年同期は2億82百万円の取得)となりました。これは主に減価償却費1億96百万円やその他の負債の増加額3億99百万円等の資金の増加と、たな卸資産の増加額3億45百万円や売上債権の増加額3億50百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億72百万円(前年同期比181.9%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1億49百万円、有形固定資産の取得47百万円及びその他の投資等の取得72百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/14 9:19