財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、2億72百万円(前年同期比181.9%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1億49百万円、有形固定資産の取得47百万円及びその他の投資等の取得72百万円等の資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億62百万円(前年同期比26.7%減)となりました。これは主に社債の発行による収入1億円による資金の増加と、借入金の返済及び社債の償還による支出3億30百万円や配当金の支払額30百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/14 9:19