営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、 前事業年度末と比べ、6億27百万円減少し、当第2四半期累計期間末には25億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、92百万円(前年同期は2億82百万円の取得)となりました。これは主に減価償却費1億96百万円やその他の負債の増加額3億99百万円等の資金の増加と、たな卸資産の増加額3億45百万円や売上債権の増加額3億50百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/14 9:19