#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は、2億18百万円(前期比80.3%減)となりました。これは税引前当期純損失2億16百万円を計上し、減価償却費3億98万円や仕入債務の増加額4億22百万円等による増加と、減少の要因としては売上債権の増加額2億51百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億20百万円(前期比97.8%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出5億21百万円や固定資産の取得による支出1億12百万円等による減少と、増加の要因としては定期預金の払戻による収入3億66百万円等によるものであります。
2015/12/07 9:19
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローでは、2億18百万円のキャッシュ取得となりました。要因としては減価償却費、仕入債務の増加によるキャッシュ増加と当期純損失の計上や売上債権の増加によるキャッシュ減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、3億20百万円のキャッシュを使用いたしました。主に固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、4億84百万円のキャッシュを使用いたしました。これは主に借入金の返済や社債の償還、配当金の支払によるものであります。
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