財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、3億20百万円(前期比97.8%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出5億21百万円や固定資産の取得による支出1億12百万円等による減少と、増加の要因としては定期預金の払戻による収入3億66百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億84百万円(前期比22.1%減)となりました。これは主に長期借入金の返済・社債の償還等による支出4億53百万円や社債発行による収入1億円によるものであります。

2015/12/07 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、3億20百万円のキャッシュを使用いたしました。主に固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、4億84百万円のキャッシュを使用いたしました。これは主に借入金の返済や社債の償還、配当金の支払によるものであります。
当社は「有利子負債の削減」を含めた財務体質の改善を推進事項の一つとして取り組んでおります。

2015/12/07 9:19