利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、6億9百万円(前期比179.2%増)となりました。これは税引前当期純利益4億3百万円を計上し、減価償却費3億24百万円や売上債権の減少額9億45百万円等による増加と、減少の要因としては仕入債務の減少額13億21百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、43百万円(前期3億20百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出4億22百万円や固定資産の取得による支出2億70百万円等による減少と、増加の要因としては定期預金の払戻による収入8億22百万円等によるものであります。

2016/06/29 11:37