利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億1百万円(前年同期比159.2%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億49百万円の計上、仕入債務の増加額3億91百万円とたな卸資産の減少額3億87百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額6億2百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億33百万円(前年同期は66百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入2億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出2億7百万円や有形固定資産の取得による支出1億29百万円等の資金の減少によるものであります。

2016/11/14 9:22