財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億33百万円(前年同期は66百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入2億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出2億7百万円や有形固定資産の取得による支出1億29百万円等の資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億41百万円(前年同期比1.1%減)となりました。これは主に借入金の返済及び社債の償還による支出2億11百万円や配当金の支払額30百万円等の資金の減少によるものであります。

2016/11/14 9:22