営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、 前事業年度末と比べ、73百万円減少し、当第2四半期累計期間末には27億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億1百万円(前年同期比159.2%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億49百万円の計上、仕入債務の増加額3億91百万円とたな卸資産の減少額3億87百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額6億2百万円等の資金の減少によるものであります。

2016/11/14 9:22