利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、90百万円(前期比85.1%減)となりました。これは税引前当期純利益3億31百万円の計上、減価償却費3億33百万円、仕入債務の増加額4億36百万円やその他の負債の増加額1億66百万円等による増加であります。また、減少の要因としてはたな卸資産の増加額7億20百万円、未払消費税等の減少額2億56百万円、法人税等の支払額1億11百万円やその他の資産の増加額1億5百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億61百万円(前期43百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出4億18百万円や固定資産の取得による支出2億60百万円等による減少であります。また、増加の要因としては定期預金の払戻による収入4億22百万円等によるものであります。

2017/06/29 11:32