営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、90百万円(前期比85.1%減)となりました。これは税引前当期純利益3億31百万円の計上、減価償却費3億33百万円、仕入債務の増加額4億36百万円やその他の負債の増加額1億66百万円等による増加であります。また、減少の要因としてはたな卸資産の増加額7億20百万円、未払消費税等の減少額2億56百万円、法人税等の支払額1億11百万円やその他の資産の増加額1億5百万円等によるものであります。

2017/06/29 11:32