固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2020/02/14 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態及び経営成績の状況
当第3四半期末の総資産は12,376百万円となり、前事業年度末に比べ287百万円減少いたしました。主な要因は、購入品等の支払いや豊田工場屋根に設置した太陽光発電設備等の固定資産の取得による現金及び預金の減少(952百万円)等が、棚卸資産の増加(398百万円)、売上債権の増加(107百万円)や試験用設備の製作に伴う有形固定資産の増加(110百万円)に比べ多かったことによるものです。
当第3四半期末の負債は4,074百万円となり、前事業年度末に比べ358百万円減少いたしました。主な要因は、取得した固定資産の支払等による未払金及び設備関係支払手形の減少(145百万円)、受注台数減少による前受金の減少(97百万円)及び仕入債務の減少(82百万円)等によるものです。

2020/02/14 9:21