利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、882百万円(前期は134百万円の使用)となりました。これは減価償却費333百万円及び売上債権の減少額1,217百万円、たな卸資産の減少額381百万円等による増加に対して、仕入債務の減少781百万円及び税引前当期純損失145百万円の計上等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、276百万円(前期は530百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出271百万円等による減少であります。

2021/06/28 13:25