流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	537
預金の種類
当座預金	825,997
普通預金	96,959
通知預金	1,100,000
定期積金	38,000
定期預金	145,000
小計	2,205,957
合計	2,206,494

ロ.受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	受取手形(千円)
矢野造船㈱	81,000
㈱村秀	36,200
不二工業㈱	29,865
㈱永盛丸	23,500
YKマリンサービス(有)	23,337
その他	108,349
合計	302,252

相手先	電子記録債権(千円)
富士貿易㈱	107,558
㈱ポートリリーフエンジニアリング	92,012
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	74,305
三和商事㈱	57,338
㈱カナックス	45,934
その他	65,428
合計	442,576

期日別内訳

期日別	受取手形(千円)	電子記録債権(千円)	計(千円)
2023年4月	46,687	120,915	167,602
5月	67,687	149,387	217,074
6月	29,207	106,004	135,211
7月	46,058	50,880	96,938
8月	94,112	13,008	107,120
9月	8,500	2,229	10,729
10月以降	10,000	151	10,151
合計	302,252	442,576	744,829

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	125,964
富士貿易㈱	107,779
警固屋船渠㈱	71,940
㈱三浦造船所	67,200
ヤンマーキャステクノ㈱	58,739
その他	970,395
合計	1,402,019

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

≒83.6売掛金回転率

B		≒5.2回
1	(A+D)
2

売掛金平均滞留期間

365日×	1	≒70日
	5.2

ニ.仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	765,195
内燃機関部分品(産業機械を含む)	1,581,395
鋳造品	188,837
合計	2,535,428

ホ.原材料及び貯蔵品

項目	金額(千円)
原材料
銑鉄、鉄屑等地金類	14,167
普通鋼材	11,525
鍛造品	94,479
鋳鋼品	9,704
部分品、その他	283,665
小計	413,542
貯蔵品
補助材料(コークス、重油外)	63,844
消耗工具類	1,003
小計	64,848
合計	478,391

ヘ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱しずおかフィナンシャルグループ	534,315
飯野海運㈱	217,649
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	95,550
㈱TOKAIホールディングス	88,559
シンフォニアテクノロジー㈱	31,520
その他(15銘柄)	112,175
合計	1,079,770

2023/06/29 11:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当事業年度末の総資産は12,701百万円となり、前事業年度末に比べ1,187百万円増加いたしました。流動資産は7,434百万円となり、284百万円増加いたしました。主な要因は、舶用主機関の納期が来期第一四半期に集中していることによる仕掛品の増加(523百万円)に対し購入品価格等の上昇による現金及び預金の減少(355百万円)等によるものです。固定資産は5,266百万円となり、903百万円増加いたしました。主な要因は、複合加工機・高周波誘導炉の新規設備導入による有形固定資産の増加(474百万円)及び保有株式の株価回復等による投資その他の資産の増加(459百万円)等によるものです。
当事業年度末の負債は4,589百万円となり、前事業年度末に比べ888百万円増加いたしました。主な要因は、主機関の納期集中による仕入債務の増加(374百万円)及びリースによる設備導入に伴うリース債務の増加(300百万円)等によるものです。

2023/06/29 11:15