利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、280百万円(前期は445百万円の獲得)となりました。これは減価償却費及び仕入債務の増加等の増加(1,085百万円)に対して、売上債権の増加等による減少(804百万円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、735百万円(前期は726百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入等の増加(384百万円)に対して、定期預金の預入による支出及び固定資産の取得による支出等による減少(1,120百万円)であります。

2024/06/27 11:46