利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は204百万円(前年同期は101百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費203百万円及び棚卸資産の減少額107百万円等の増加に対し、仕入債務の減少額240百万円及び売上債権の増加額188百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は75百万円(前年同期は672百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出82百万円等によるものであります。

2024/11/08 15:05