ダイハツインフィニアース（6023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,090,270 | 3,082,408 |
| 減価償却費 | 2,193,103 | 2,241,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99,909 | -44,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400,961 | -472,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -16,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 325,335 | 55,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,210 | 17,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,587 | -24,794 |
| 支払利息 | 239,352 | 207,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,422 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 586 | -237 |
| 固定資産廃棄損 | 18,306 | 12,759 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -468,555 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 289,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,373,846 | 4,481,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872,863 | -736,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,841,377 | 937,347 |
| その他 | -306,292 | 494,938 |
| 小計 | 5,252,463 | 10,529,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,216 | 31,212 |
| 利息の支払額 | -234,703 | -201,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,117,990 | -1,527,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,985 | 8,831,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,568,751 | -1,637,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,781 | 3,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,607 | -1,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,733 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,925 | 7,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 775,349 | 474,591 |
| 定期預金の預入による支出 | -656,771 | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,465,241 | -1,175,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,382,500 | 1,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798,589 | -1,144,589 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -550,517 | -517,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -205 |
| 配当金の支払額 | -254,866 | -254,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,699 | -886,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,152 | -115,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,803 | 6,654,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,199,596 | 6,611,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,611,793 | 12,289,889 |
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