#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは9,916百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローは 1,543百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは1,206百万円の減少となりました。結果として、資金は7,385百万円の増加(前連結会計年度は2,599百万円の増加)となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
2014/06/27 12:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、9,916百万円の収入(前連結会計年度は2,771百万円の収入) となりました。これは、税金等調整前当期純利益4,764百万円を確保できたこと、減価償却費2,354百万円を計上したこと、仕入債務の増加が3,135百万円あったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,543百万円の支出(前連結会計年度は707百万円の収入)となりました。これは、製造設備増強に伴う固定資産の取得のための支出が1,045百万円あったこと、定期預金の払戻および定期預金の預入の差額483百万円の支出があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,206百万円の支出 (前連結会計年度は1,047百万円の支出) となりました。これは、当連結会計年度に短期借入金が402百万円増加しましたが、返済期日の到来した長期借入金1,007百万円を返済したため、結果として金融機関からの借入の減少による604百万円の支出があったことと、ファイナンス・リース債務の返済による347百万円の支出があったこと等によるものです。
2014/06/27 12:56