#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増減は、営業活動によるキャッシュ・フローは9,916百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローは 1,543百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは1,206百万円の減少となりました。結果として、資金は7,385百万円の増加(前連結会計年度は2,599百万円の増加)となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
2014/06/27 12:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,543百万円の支出(前連結会計年度は707百万円の収入)となりました。これは、製造設備増強に伴う固定資産の取得のための支出が1,045百万円あったこと、定期預金の払戻および定期預金の預入の差額483百万円の支出があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,206百万円の支出 (前連結会計年度は1,047百万円の支出) となりました。これは、当連結会計年度に短期借入金が402百万円増加しましたが、返済期日の到来した長期借入金1,007百万円を返済したため、結果として金融機関からの借入の減少による604百万円の支出があったことと、ファイナンス・リース債務の返済による347百万円の支出があったこと等によるものです。
厳しい経営環境下ではありますが、当社グループは原価低減等により利益確保に努め、併せて在庫の適正化や取引条件の改善等を通じて財務体質の強化に取り組んでおります。
2014/06/27 12:56