利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払による支出1,565百万円がありましたが、減価償却費計上1,065百万円、売上債権の減少による収入3,698百万円がありましたので、2,929百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は4,363百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得による支出が883百万円ありましたので883百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は672百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が4,100百万円ありましたが、短期借入金の減少による支出1,900百万円、長期借入金の返済による支出2,241百万円、配当金の支払いによる支出254百万円がありましたので、401百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は802百万円の減少)となりました。

2014/11/13 13:05