営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、28,041百万円と前連結会計年度末に比べ1,794百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払による支出1,565百万円がありましたが、減価償却費計上1,065百万円、売上債権の減少による収入3,698百万円がありましたので、2,929百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は4,363百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得による支出が883百万円ありましたので883百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は672百万円の減少)となりました。

2014/11/13 13:05