支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資産の部では、前連結会計年度末の売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ、3,586百万円減少となりました。一方で、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ、1,781百万円増加し、たな卸資産が前連結会計年度末に比べ、2,228百万円増加となりました。その結果、資産の部合計については、前連結会計年度末に比べ、1,178百万円増加し、74,835百万円となりました。
負債の部では、短期借入金の残高が前連結会計年度末に比べ、3,447百万円減少し、一方で、長期借入金の残高は3,405百万円増加となりました。また、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べ、1,421百万円増加となりました。その結果、負債の部合計では、前連結会計年度末に比べ、455百万円増加し、45,268百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金の508百万円増加などにより、前連結会計年度末に比べ、723百万円増加し、29,567百万円となりました。

2014/11/13 13:05