利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加による支出2,307百万円、法人税等の支払による支出858百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益を1,828百万円確保し、減価償却費計上1,061百万円、売上債権の減少による収入4,250百万円がありましたので、4,266百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は2,929百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得による支出が555百万円、子会社株式の取得による支出が454百万円ありましたので891百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は883百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出490百万円、配当金の支払いによる支出254百万円がありましたので、875百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は401百万円の減少)となりました。

2015/11/13 12:47