利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払による支出1,161百万円、たな卸資産の増加による支出425百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益を1,037百万円確保し、減価償却費計上1,265百万円、売上債権の減少による収入4,119百万円がありましたので、4,746百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は4,266百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による有形固定資産の取得による支出が1,265百万円ありましたので1,669百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は891百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出632百万円、配当金の支払いによる支出476百万円がありましたが、長期借入れによる収入が2,000百万円ありましたので、725百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は875百万円の減少)となりました。

2016/11/11 14:47